News

Введение в технический анализ: основные постулаты, виды и показатели

В настоящее время огромный поток информации сбрасывает участников рынка, и, чтобы трейдер не утонул в океане данных, был разработан финансовый инструмент, такой как технический анализ (ТА). Проще говоря, технический анализ — это предсказание изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом.

Наверняка вы спросите: «Что означает анализ изменения цен, почему вообще меняется цена и кто виноват?». Отвечая на эти вопросы, стоит отметить, что глобальный рынок не стоит представлять только как совокупность акций, валют, ценных бумаг и других активов. Рынок — это прежде всего люди. Их поведение, настроение, страх, жадность, ожидания и т. Д. Соответственно влияют на спрос и предложение, а также на изменение цен. Все движения рынка контролируются только человеком, в свою очередь, поведение человека подчиняется определенным поведенческим паттернам и стереотипам, что означает, что поведение человека можно прогнозировать.

Технический анализ основан на трех принципах, первый из которых говорит о том, что история повторяется. Человек — довольно ленивое существо, и если кто-то создал перед ним модель торговли, которая приносит прибыль, он не будет изобретать велосипед. Неудивительно, что люди говорят, что лень — двигатель прогресса. Это означает, что трейдеры одинаково реагируют на подобные ситуации, и в связи с этим формируется аналогичная динамика изменения цен.

Второй постулат гласит, что цена зависит от тенденций. Это означает, что он не меняется хаотично, а движется по определенной тенденции. Поэтому, строя график и обнаруживая его рождение, можно зарабатывать деньги. Любое изменение кривой цены в отдельности может быть случайным, однако совокупность таких изменений за промежуток времени должна сформировать тренд. Это означает, что временные ряды цен можно разделить на интервалы, в которых преобладают изменения цен в том или ином направлении.

Если спрос станет выше предложения, появится восходящая (бычья) тенденция. Если предложение станет выше спроса, сформируется нисходящая (медвежья) тенденция. Кроме того, существует горизонтальный или боковой тренд (иногда называемый плоским или «без тренда»). Эта тенденция рождается при условии баланса спроса и предложения.

Третий постулат — цена учитывает все. Этот постулат означает, что вы не должны тратить время на изучение причин изменения цен (будь то экономические, политические или другие факторы), потому что, если цена начала меняться, в ней уже учтены любые возможные причины и факторы. Это означает, что трейдеру следует сосредоточиться на изучении цен и объема и вывести наиболее вероятное направление развития рынка.

Поэтому технический анализ — это не изучение причин, а динамика развития. Например. Миллионы трейдеров по всему миру, которые знакомы с тремя основными аксиомами технического анализа, смотрели на график цен определенного актива, учитывали опыт предыдущих поколений, который одинаков для всех, прикрепляли к нему несколько инструментов, часто классические (мы рассмотрим их позже в этой статье) и решили, что цена будет расти. Затем они покупают определенный актив или акцию, и поскольку по всей планете существуют миллионы таких трейдеров, увеличение спроса начинает подталкивать цену определенного актива или акции. Те, кто быстрее и умнее, исправят приличную прибыль. Поэтому вы всегда должны быть на шаг впереди конкурентов и угадывать ценовой тренд. Но давайте расскажем это по порядку.

Прежде чем приступить к изучению классических инструментов ТА, стоит изучить основные тенденции. На рынках есть три тенденции, вытекающие из продолжительности:

Краткосрочный (маленький) — тренд длится менее одного месяца
Средний (вторичный) — длятся несколько месяцев
Долгосрочный (первичный) — длится несколько лет

Важно, чтобы все три направления были разделены на фазы.

Долгосрочный тренд включает в себя следующие фазы: накопление, рост / падение и распределение. В период накопления трейдеры занимают позиции. Во время роста / падения большинство трейдеров определяют возникающий тренд и спешат его использовать. Во время распределения трейдеры фиксируют доход и закрывают позиции, в то время как торговая активность снижается, а рынок снижается.

Основная тенденция хороша для долгосрочных инвестиций и очень важна для крупных инвесторов.

Вторичный тренд, это коррекция относительно первичного тренда и может уменьшить изменение цены, полученное во время первичного тренда. Направление вторичного тренда может отличаться от основного или идти против него.

Краткосрочный тренд интересен только частным трейдерам, зависящим от различных случайных новостей. Анализировать это с помощью TA очень сложно. Таким образом, короткие тенденции являются наиболее сложными для анализа и прогнозирования.

Существуют следующие классические инструменты, которые чаще всего используются трейдерами мировых финансовых рынков.

«Японские свечи», пожалуй, самый популярный и точно самый старый инструмент.

«Свеча» содержит черное или белое тело, а также верхнюю и нижнюю тени.